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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1530元
- 基金经理：
- 金山
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.7489 |
1.9019 |
0.0092 |
0.47 |
| 2026-01-08 |
1.7408 |
1.8938 |
-0.0079 |
-0.40 |
| 2026-01-07 |
1.7478 |
1.9008 |
-0.0042 |
-0.21 |
| 2026-01-06 |
1.7515 |
1.9045 |
0.0298 |
1.52 |
| 2026-01-05 |
1.7253 |
1.8783 |
0.0208 |
1.07 |
| 2025-12-31 |
1.7070 |
1.8600 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.7083 |
1.8613 |
0.0028 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.7058 |
1.8588 |
-0.0048 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.7100 |
1.8630 |
-0.0039 |
-0.20 |
| 2025-12-25 |
1.7134 |
1.8664 |
0.0039 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.7100 |
1.8630 |
0.0055 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.7052 |
1.8582 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.7041 |
1.8571 |
0.0035 |
0.18 |
| 2025-12-19 |
1.7010 |
1.8540 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.7003 |
1.8533 |
0.0051 |
0.27 |
| 2025-12-17 |
1.6958 |
1.8488 |
0.0212 |
1.12 |
| 2025-12-16 |
1.6771 |
1.8301 |
-0.0086 |
-0.45 |
| 2025-12-15 |
1.6847 |
1.8377 |
-0.0033 |
-0.17 |
| 2025-12-12 |
1.6876 |
1.8406 |
0.0084 |
0.44 |
| 2025-12-11 |
1.6802 |
1.8332 |
-0.0045 |
-0.24 |