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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1530元
- 基金经理：
- 金山
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6668 |
1.8198 |
-0.0125 |
-0.66 |
| 2026-04-02 |
1.6778 |
1.8308 |
-0.0110 |
-0.57 |
| 2026-04-01 |
1.6875 |
1.8405 |
0.0219 |
1.16 |
| 2026-03-31 |
1.6682 |
1.8212 |
-0.0081 |
-0.42 |
| 2026-03-30 |
1.6753 |
1.8283 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.6741 |
1.8271 |
0.0052 |
0.28 |
| 2026-03-26 |
1.6695 |
1.8225 |
-0.0118 |
-0.62 |
| 2026-03-25 |
1.6799 |
1.8329 |
0.0159 |
0.84 |
| 2026-03-24 |
1.6659 |
1.8189 |
0.0098 |
0.52 |
| 2026-03-23 |
1.6573 |
1.8103 |
-0.0489 |
-2.53 |
| 2026-03-20 |
1.7004 |
1.8534 |
-0.0164 |
-0.84 |
| 2026-03-19 |
1.7148 |
1.8678 |
-0.0171 |
-0.87 |
| 2026-03-18 |
1.7299 |
1.8829 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.7296 |
1.8826 |
-0.0075 |
-0.38 |
| 2026-03-16 |
1.7362 |
1.8892 |
-0.0106 |
-0.53 |
| 2026-03-13 |
1.7455 |
1.8985 |
-0.0122 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
1.7562 |
1.9092 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-03-11 |
1.7545 |
1.9075 |
0.0190 |
0.96 |
| 2026-03-10 |
1.7378 |
1.8908 |
0.0018 |
0.09 |
| 2026-03-09 |
1.7362 |
1.8892 |
-0.0120 |
-0.61 |