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- 基金估值：
-
[10-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐瑭,施虓文
- 成立日期：
- 2017-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 上投摩根基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-10-29 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0431 |
3.84 |
| 2018-10-26 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0144 |
1.30 |
| 2018-10-25 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0136 |
1.24 |
| 2018-10-24 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0146 |
1.35 |
| 2018-10-23 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0109 |
1.02 |
| 2018-10-22 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0022 |
0.21 |
| 2018-10-19 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0007 |
0.07 |
| 2018-10-18 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0008 |
0.08 |
| 2018-10-17 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0008 |
0.08 |
| 2018-10-16 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0008 |
0.08 |
| 2018-10-15 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0003 |
0.03 |
| 2018-10-12 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-10-11 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-10-10 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-10-09 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-10-08 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0015 |
0.14 |
| 2018-09-28 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-09-27 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-09-26 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-09-25 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0006 |
0.06 |