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- 基金估值：
-
[10-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐瑭,施虓文
- 成立日期：
- 2017-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 上投摩根基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
422.24 |
|
0.89% |
| 2 |
贵州茅台 |
373.04 |
|
0.79% |
| 3 |
格力电器 |
275.36 |
|
0.58% |
| 4 |
招商银行 |
254.09 |
|
0.54% |
| 5 |
民生银行 |
217.84 |
|
0.46% |
| 6 |
美的集团 |
210.45 |
|
0.44% |
| 7 |
海康威视 |
199.35 |
|
0.42% |
| 8 |
中信证券 |
187.90 |
|
0.40% |
| 9 |
农业银行 |
191.57 |
|
0.40% |
| 10 |
中国建筑 |
177.42 |
|
0.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18国开05 |
6292.20 |
60.00 |
13.29% |
| 2 |
17国债17 |
2100.21 |
21.00 |
4.44% |
| 3 |
18中电投SCP005 |
2006.40 |
20.00 |
4.24% |
| 4 |
16南电MTN001 |
1990.40 |
20.00 |
4.21% |
| 5 |
18广发银行CD104 |
1980.60 |
20.00 |
4.18% |
业绩表现
截至：2018-10-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.04% |
9.82% |
10.67% |
10.82% |
11.01% |
10.22% |
16.51% |
| 沪深300指数 |
-5.91% |
-10.53% |
-12.62% |
-18.10% |
-23.50% |
-24.72% |
-12.92% |
| 同类型平均收益率 |
-3.05% |
-6.12% |
-9.28% |
-10.58% |
-12.10% |
-12.20% |
-5.42% |
| 同类型阶段排名 |
4/3272 |
9/3272 |
19/3272 |
31/3272 |
63/3272 |
35/3272 |
196/3272 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-10-29 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0431 |
3.84% |
| 2018-10-26 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0144 |
1.30% |
| 2018-10-25 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0136 |
1.24% |
| 2018-10-24 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0146 |
1.35% |
| 2018-10-23 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0109 |
1.02% |
