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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0230元
- 基金经理：
- 王欢,薛琳
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4981 |
1.5211 |
-0.0054 |
-0.35 |
| 2026-02-12 |
1.5034 |
1.5264 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.5026 |
1.5256 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-02-10 |
1.5042 |
1.5272 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.5040 |
1.5270 |
0.0057 |
0.37 |
| 2026-02-06 |
1.4984 |
1.5214 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2026-02-05 |
1.5008 |
1.5238 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2026-02-04 |
1.5032 |
1.5262 |
0.0057 |
0.37 |
| 2026-02-03 |
1.4976 |
1.5206 |
0.0053 |
0.35 |
| 2026-02-02 |
1.4924 |
1.5154 |
-0.0095 |
-0.62 |
| 2026-01-30 |
1.5017 |
1.5247 |
-0.0038 |
-0.25 |
| 2026-01-29 |
1.5054 |
1.5284 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-28 |
1.5042 |
1.5272 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-01-27 |
1.5055 |
1.5285 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-01-26 |
1.5072 |
1.5302 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2026-01-23 |
1.5091 |
1.5321 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-22 |
1.5082 |
1.5312 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-21 |
1.5070 |
1.5300 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.5063 |
1.5293 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-01-19 |
1.5077 |
1.5307 |
0.0001 |
0.01 |