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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0230元
- 基金经理：
- 王欢,薛琳
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4933 |
1.5163 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.4958 |
1.5188 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
1.4937 |
1.5167 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.4961 |
1.5191 |
0.0023 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
1.4939 |
1.5169 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.4923 |
1.5153 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.4914 |
1.5144 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.4899 |
1.5129 |
0.0027 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.4873 |
1.5103 |
0.0019 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.4854 |
1.5084 |
-0.0040 |
-0.26 |
| 2025-12-17 |
1.4893 |
1.5123 |
0.0064 |
0.42 |
| 2025-12-16 |
1.4830 |
1.5060 |
-0.0049 |
-0.32 |
| 2025-12-15 |
1.4878 |
1.5108 |
-0.0031 |
-0.20 |
| 2025-12-12 |
1.4908 |
1.5138 |
0.0029 |
0.19 |
| 2025-12-11 |
1.4880 |
1.5110 |
-0.0039 |
-0.25 |
| 2025-12-10 |
1.4918 |
1.5148 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.4914 |
1.5144 |
-0.0034 |
-0.22 |
| 2025-12-08 |
1.4947 |
1.5177 |
0.0024 |
0.15 |
| 2025-12-05 |
1.4924 |
1.5154 |
0.0042 |
0.28 |
| 2025-12-04 |
1.4883 |
1.5113 |
0.0020 |
0.13 |