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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王可三
- 成立日期：
- 2017-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0073 |
-0.55 |
| 2026-01-15 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0115 |
0.87 |
| 2026-01-13 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0046 |
0.35 |
| 2026-01-12 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0093 |
0.71 |
| 2026-01-09 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0050 |
0.38 |
| 2026-01-08 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-07 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0066 |
-0.50 |
| 2026-01-06 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0166 |
1.28 |
| 2026-01-05 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0277 |
2.19 |
| 2025-12-31 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.0048 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0038 |
-0.30 |
| 2025-12-29 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0264 |
-2.03 |
| 2025-12-26 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.3012 |
1.3012 |
-0.0055 |
-0.42 |
| 2025-12-23 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0047 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0068 |
0.53 |
| 2025-12-19 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0125 |
0.97 |
| 2025-12-18 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0016 |
-0.12 |