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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王可三
- 成立日期：
- 2017-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0250 |
-1.80 |
| 2026-02-12 |
1.3919 |
1.3919 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-02-11 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0159 |
1.16 |
| 2026-02-09 |
1.3745 |
1.3745 |
0.0252 |
1.87 |
| 2026-02-06 |
1.3493 |
1.3493 |
-0.0071 |
-0.52 |
| 2026-02-05 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-02-04 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0063 |
0.47 |
| 2026-02-03 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0167 |
1.25 |
| 2026-02-02 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0099 |
-0.74 |
| 2026-01-30 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0198 |
-1.45 |
| 2026-01-29 |
1.3616 |
1.3616 |
-0.0107 |
-0.78 |
| 2026-01-28 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0216 |
1.60 |
| 2026-01-27 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0091 |
0.68 |
| 2026-01-26 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0024 |
0.18 |
| 2026-01-23 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0028 |
0.21 |
| 2026-01-22 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0055 |
0.41 |
| 2026-01-21 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-20 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0077 |
0.58 |
| 2026-01-19 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0026 |
-0.20 |