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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2473元
- 基金经理：
- 孙佳佳,石东
- 成立日期：
- 2017-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0847 |
1.3320 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0848 |
1.3321 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.0852 |
1.3325 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.0861 |
1.3334 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0860 |
1.3333 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0861 |
1.3334 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0860 |
1.3333 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0854 |
1.3327 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0857 |
1.3330 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0852 |
1.3325 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0849 |
1.3322 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.0844 |
1.3317 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0843 |
1.3316 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0850 |
1.3323 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.0854 |
1.3327 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0859 |
1.3332 |
0.0047 |
0.34 |
| 2025-12-09 |
1.0822 |
1.3295 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-08 |
1.0812 |
1.3285 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0811 |
1.3284 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-04 |
1.0804 |
1.3277 |
-0.0022 |
-0.16 |