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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2017-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.79亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0122 |
-0.99 |
| 2026-02-12 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0081 |
-0.66 |
| 2026-02-11 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-02-10 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2026-02-09 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0129 |
1.05 |
| 2026-02-06 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0086 |
-0.70 |
| 2026-02-05 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0040 |
0.32 |
| 2026-02-04 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0154 |
1.27 |
| 2026-02-03 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-02-02 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0159 |
-1.29 |
| 2026-01-30 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0180 |
-1.44 |
| 2026-01-29 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0150 |
1.21 |
| 2026-01-28 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-27 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0132 |
-1.05 |
| 2026-01-26 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0087 |
0.70 |
| 2026-01-23 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-01-22 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-01-21 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0080 |
-0.64 |
| 2026-01-20 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0054 |
0.43 |
| 2026-01-19 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0046 |
-0.37 |