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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2504元
- 基金经理：
- 胡杰
- 成立日期：
- 2017-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9409 |
0.9909 |
-0.0174 |
-1.48 |
| 2026-02-12 |
0.9550 |
1.0050 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
0.9549 |
1.0049 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
0.9536 |
1.0036 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-02-09 |
0.9557 |
1.0057 |
0.0125 |
1.07 |
| 2026-02-06 |
0.9456 |
0.9956 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2026-02-05 |
0.9486 |
0.9986 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-02-04 |
0.9469 |
0.9969 |
0.0216 |
1.88 |
| 2026-02-03 |
0.9294 |
0.9794 |
0.0163 |
1.44 |
| 2026-02-02 |
0.9162 |
0.9662 |
-0.0290 |
-2.50 |
| 2026-01-30 |
0.9397 |
0.9897 |
-0.0151 |
-1.28 |
| 2026-01-29 |
0.9519 |
1.0019 |
0.0177 |
1.53 |
| 2026-01-28 |
0.9376 |
0.9876 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-27 |
0.9380 |
0.9880 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2026-01-26 |
0.9406 |
0.9906 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2026-01-23 |
0.9432 |
0.9932 |
0.0059 |
0.51 |
| 2026-01-22 |
0.9384 |
0.9884 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2026-01-21 |
0.9417 |
0.9917 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
0.9413 |
0.9913 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-01-19 |
0.9401 |
0.9901 |
0.0006 |
0.05 |