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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2504元
- 基金经理：
- 胡杰
- 成立日期：
- 2017-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9396 |
0.9896 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-01-15 |
0.9418 |
0.9918 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-14 |
0.9410 |
0.9910 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-13 |
0.9415 |
0.9915 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-12 |
0.9420 |
0.9920 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-09 |
0.9429 |
0.9929 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-08 |
0.9432 |
0.9932 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-01-07 |
0.9450 |
0.9950 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
0.9461 |
0.9961 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-05 |
0.9468 |
0.9968 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-31 |
0.9457 |
0.9957 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
0.9464 |
0.9964 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
0.9455 |
0.9955 |
-0.0067 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
0.9509 |
1.0009 |
0.0030 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
0.9485 |
0.9985 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
0.9500 |
1.0000 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
0.9501 |
1.0001 |
0.0033 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
0.9474 |
0.9974 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2025-12-19 |
0.9498 |
0.9998 |
0.0030 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
0.9474 |
0.9974 |
-0.0026 |
-0.22 |