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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0563元
- 基金经理：
- 刘明宇
- 成立日期：
- 2017-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 84.41亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3926 |
1.4489 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
1.3919 |
1.4482 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.3915 |
1.4478 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-13 |
1.3911 |
1.4474 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-12 |
1.3906 |
1.4469 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.3899 |
1.4462 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.3895 |
1.4458 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.3887 |
1.4450 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.3892 |
1.4455 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-01-05 |
1.3901 |
1.4464 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-31 |
1.3891 |
1.4454 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.3885 |
1.4448 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.3885 |
1.4448 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.3894 |
1.4457 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3892 |
1.4455 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.3893 |
1.4456 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.3892 |
1.4455 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.3884 |
1.4447 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.3887 |
1.4450 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.3876 |
1.4439 |
0.0006 |
0.04 |