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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0563元
- 基金经理：
- 刘明宇
- 成立日期：
- 2017-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 51.82亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.4027 |
1.4590 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.4034 |
1.4597 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.4036 |
1.4599 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.4019 |
1.4582 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.4013 |
1.4576 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.4009 |
1.4572 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.4005 |
1.4568 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-23 |
1.3995 |
1.4558 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.3998 |
1.4561 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.3997 |
1.4560 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.3996 |
1.4559 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.3978 |
1.4541 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.3972 |
1.4535 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.3984 |
1.4547 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.3986 |
1.4549 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.3980 |
1.4543 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
1.3985 |
1.4548 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.3983 |
1.4546 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2026-03-06 |
1.4008 |
1.4571 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-05 |
1.4010 |
1.4573 |
0.0002 |
0.01 |