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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0563元
- 基金经理：
- 刘明宇
- 成立日期：
- 2017-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 51.82亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3998 |
1.4561 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.3998 |
1.4561 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.3992 |
1.4555 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.3985 |
1.4548 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.3982 |
1.4545 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-02-06 |
1.3969 |
1.4532 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-02-05 |
1.3954 |
1.4517 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-04 |
1.3946 |
1.4509 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.3946 |
1.4509 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-02 |
1.3950 |
1.4513 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.3947 |
1.4510 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-29 |
1.3950 |
1.4513 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.3950 |
1.4513 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.3949 |
1.4512 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.3955 |
1.4518 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.3949 |
1.4512 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-22 |
1.3941 |
1.4504 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.3941 |
1.4504 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.3937 |
1.4500 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.3929 |
1.4492 |
0.0003 |
0.02 |