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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3100元
- 基金经理：
- 韩广哲,欧阳娟
- 成立日期：
- 2017-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.12亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9959 |
1.3059 |
-0.0079 |
-0.70 |
| 2026-02-12 |
1.0029 |
1.3129 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.0025 |
1.3125 |
-0.0177 |
-1.54 |
| 2026-02-10 |
1.0182 |
1.3282 |
0.0102 |
0.90 |
| 2026-02-09 |
1.0091 |
1.3191 |
0.0210 |
1.89 |
| 2026-02-06 |
0.9904 |
1.3004 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
0.9909 |
1.3009 |
-0.0102 |
-0.91 |
| 2026-02-04 |
1.0000 |
1.3100 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-02-03 |
0.9982 |
1.3082 |
0.0252 |
2.30 |
| 2026-02-02 |
0.9758 |
1.2858 |
-0.0449 |
-3.93 |
| 2026-01-30 |
1.0157 |
1.3257 |
-0.0209 |
-1.80 |
| 2026-01-29 |
1.0343 |
1.3443 |
-0.0057 |
-0.49 |
| 2026-01-28 |
1.0394 |
1.3494 |
-0.0164 |
-1.39 |
| 2026-01-27 |
1.0540 |
1.3640 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-01-26 |
1.0522 |
1.3622 |
-0.0241 |
-1.99 |
| 2026-01-23 |
1.0736 |
1.3836 |
0.0271 |
2.30 |
| 2026-01-22 |
1.0495 |
1.3595 |
-0.0196 |
-1.63 |
| 2026-01-21 |
1.0669 |
1.3769 |
0.0119 |
1.00 |
| 2026-01-20 |
1.0563 |
1.3663 |
-0.0247 |
-2.04 |
| 2026-01-19 |
1.0783 |
1.3883 |
-0.0258 |
-2.08 |