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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2220元
- 基金经理：
- 吴嫣睿紫,李可,樊鑫
- 成立日期：
- 2017-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1839 |
1.4059 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2026-04-02 |
1.1863 |
1.4083 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
1.1872 |
1.4092 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-03-31 |
1.1856 |
1.4076 |
-0.0044 |
-0.30 |
| 2026-03-30 |
1.1892 |
1.4112 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.1885 |
1.4105 |
0.0032 |
0.22 |
| 2026-03-26 |
1.1859 |
1.4079 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
1.1872 |
1.4092 |
0.0032 |
0.22 |
| 2026-03-24 |
1.1846 |
1.4066 |
0.0027 |
0.19 |
| 2026-03-23 |
1.1824 |
1.4044 |
-0.0063 |
-0.44 |
| 2026-03-20 |
1.1876 |
1.4096 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
1.1899 |
1.4119 |
-0.0049 |
-0.34 |
| 2026-03-18 |
1.1939 |
1.4159 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-17 |
1.1946 |
1.4166 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
1.1962 |
1.4182 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-03-13 |
1.1987 |
1.4207 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
1.2009 |
1.4229 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-03-11 |
1.1998 |
1.4218 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.1989 |
1.4209 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-09 |
1.1981 |
1.4201 |
-0.0035 |
-0.24 |