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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2220元
- 基金经理：
- 吴嫣睿紫,李可,樊鑫
- 成立日期：
- 2017-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2022 |
1.4242 |
-0.0049 |
-0.33 |
| 2026-02-12 |
1.2062 |
1.4282 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-02-11 |
1.2066 |
1.4286 |
0.0034 |
0.23 |
| 2026-02-10 |
1.2038 |
1.4258 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-02-09 |
1.2046 |
1.4266 |
0.0037 |
0.25 |
| 2026-02-06 |
1.2016 |
1.4236 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
1.2022 |
1.4242 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-02-04 |
1.2033 |
1.4253 |
0.0043 |
0.29 |
| 2026-02-03 |
1.1998 |
1.4218 |
0.0073 |
0.50 |
| 2026-02-02 |
1.1938 |
1.4158 |
-0.0098 |
-0.67 |
| 2026-01-30 |
1.2018 |
1.4238 |
-0.0046 |
-0.32 |
| 2026-01-29 |
1.2056 |
1.4276 |
0.0046 |
0.32 |
| 2026-01-28 |
1.2018 |
1.4238 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-01-27 |
1.1997 |
1.4217 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-01-26 |
1.2008 |
1.4228 |
-0.0032 |
-0.22 |
| 2026-01-23 |
1.2034 |
1.4254 |
0.0030 |
0.21 |
| 2026-01-22 |
1.2009 |
1.4229 |
0.0044 |
0.30 |
| 2026-01-21 |
1.1973 |
1.4193 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.1959 |
1.4179 |
0.0044 |
0.30 |
| 2026-01-19 |
1.1923 |
1.4143 |
0.0035 |
0.24 |