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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0464元
- 基金经理：
- 徐奥千
- 成立日期：
- 2017-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1764 |
1.2228 |
0.0151 |
1.24 |
| 2025-12-30 |
1.1620 |
1.2084 |
0.0182 |
1.52 |
| 2025-12-29 |
1.1446 |
1.1910 |
0.0159 |
1.35 |
| 2025-12-26 |
1.1294 |
1.1758 |
0.0048 |
0.41 |
| 2025-12-25 |
1.1248 |
1.1712 |
0.0416 |
3.67 |
| 2025-12-24 |
1.0850 |
1.1314 |
0.0217 |
1.95 |
| 2025-12-23 |
1.0642 |
1.1106 |
-0.0113 |
-1.00 |
| 2025-12-22 |
1.0750 |
1.1214 |
0.0144 |
1.30 |
| 2025-12-19 |
1.0612 |
1.1076 |
0.0038 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
1.0576 |
1.1040 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
1.0583 |
1.1047 |
0.0128 |
1.17 |
| 2025-12-16 |
1.0461 |
1.0925 |
-0.0198 |
-1.77 |
| 2025-12-15 |
1.0650 |
1.1114 |
-0.0075 |
-0.67 |
| 2025-12-12 |
1.0722 |
1.1186 |
0.0056 |
0.51 |
| 2025-12-11 |
1.0668 |
1.1132 |
-0.0064 |
-0.57 |
| 2025-12-10 |
1.0729 |
1.1193 |
0.0099 |
0.89 |
| 2025-12-09 |
1.0634 |
1.1098 |
-0.0054 |
-0.49 |
| 2025-12-08 |
1.0686 |
1.1150 |
0.0166 |
1.51 |
| 2025-12-05 |
1.0527 |
1.0991 |
0.0291 |
2.71 |
| 2025-12-04 |
1.0249 |
1.0713 |
0.0073 |
0.69 |