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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0864元
- 基金经理：
- 徐奥千
- 成立日期：
- 2017-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.2254 |
1.3118 |
-0.0161 |
-1.20 |
| 2026-01-14 |
1.2808 |
1.3272 |
0.0148 |
1.12 |
| 2026-01-13 |
1.2666 |
1.3130 |
-0.0246 |
-1.82 |
| 2026-01-12 |
1.2901 |
1.3365 |
0.0444 |
3.41 |
| 2026-01-09 |
1.2476 |
1.2940 |
0.0236 |
1.84 |
| 2026-01-08 |
1.2250 |
1.2714 |
0.0117 |
0.92 |
| 2026-01-07 |
1.2138 |
1.2602 |
0.0048 |
0.38 |
| 2026-01-06 |
1.2092 |
1.2556 |
0.0138 |
1.10 |
| 2026-01-05 |
1.1960 |
1.2424 |
0.0205 |
1.67 |
| 2025-12-31 |
1.1764 |
1.2228 |
0.0151 |
1.24 |
| 2025-12-30 |
1.1620 |
1.2084 |
0.0182 |
1.52 |
| 2025-12-29 |
1.1446 |
1.1910 |
0.0159 |
1.35 |
| 2025-12-26 |
1.1294 |
1.1758 |
0.0048 |
0.41 |
| 2025-12-25 |
1.1248 |
1.1712 |
0.0416 |
3.67 |
| 2025-12-24 |
1.0850 |
1.1314 |
0.0217 |
1.95 |
| 2025-12-23 |
1.0642 |
1.1106 |
-0.0113 |
-1.00 |
| 2025-12-22 |
1.0750 |
1.1214 |
0.0144 |
1.30 |
| 2025-12-19 |
1.0612 |
1.1076 |
0.0038 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
1.0576 |
1.1040 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
1.0583 |
1.1047 |
0.0128 |
1.17 |