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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4480元
- 基金经理：
- 叶嘉
- 成立日期：
- 2016-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1631 |
2.6111 |
-0.0356 |
-1.18 |
| 2026-02-12 |
2.1889 |
2.6369 |
-0.0094 |
-0.31 |
| 2026-02-11 |
2.1957 |
2.6437 |
0.0246 |
0.82 |
| 2026-02-10 |
2.1779 |
2.6259 |
-0.0148 |
-0.49 |
| 2026-02-09 |
2.1886 |
2.6366 |
0.0355 |
1.19 |
| 2026-02-06 |
2.1629 |
2.6109 |
0.0014 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
2.1619 |
2.6099 |
-0.0254 |
-0.84 |
| 2026-02-04 |
2.1803 |
2.6283 |
0.0093 |
0.31 |
| 2026-02-03 |
2.1736 |
2.6216 |
0.0446 |
1.51 |
| 2026-02-02 |
2.1413 |
2.5893 |
-0.0928 |
-3.04 |
| 2026-01-30 |
2.2085 |
2.6565 |
-0.1497 |
-4.68 |
| 2026-01-29 |
2.3169 |
2.7649 |
0.0220 |
0.69 |
| 2026-01-28 |
2.3010 |
2.7490 |
0.0644 |
2.07 |
| 2026-01-27 |
2.2544 |
2.7024 |
-0.0082 |
-0.26 |
| 2026-01-26 |
2.2603 |
2.7083 |
0.0029 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
2.2582 |
2.7062 |
0.0434 |
1.41 |
| 2026-01-22 |
2.2268 |
2.6748 |
-0.0048 |
-0.16 |
| 2026-01-21 |
2.2303 |
2.6783 |
0.0285 |
0.93 |
| 2026-01-20 |
2.2097 |
2.6577 |
0.0254 |
0.84 |
| 2026-01-19 |
2.1913 |
2.6393 |
0.0106 |
0.35 |