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- 基金估值：
-
[08-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 瞿灿
- 成立日期：
- 2017-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-08-03 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0006 |
0.05 |
| 2020-07-31 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0004 |
0.03 |
| 2020-07-30 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-07-29 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0006 |
0.05 |
| 2020-07-28 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2020-07-27 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-07-24 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0018 |
0.15 |
| 2020-07-23 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2020-07-22 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0013 |
0.11 |
| 2020-07-21 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0048 |
0.41 |
| 2020-07-20 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0029 |
0.25 |
| 2020-07-17 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2020-07-16 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0026 |
0.22 |
| 2020-07-15 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0069 |
0.60 |
| 2020-07-14 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0020 |
0.17 |
| 2020-07-13 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0046 |
-0.40 |
| 2020-07-10 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0016 |
0.14 |
| 2020-07-09 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0063 |
-0.54 |
| 2020-07-08 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2020-07-07 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0021 |
-0.18 |