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- 基金估值：
-
[08-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 瞿灿
- 成立日期：
- 2017-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20进出05 |
3975.60 |
40.00 |
51.76% |
| 2 |
20国开03 |
2028.20 |
20.00 |
26.41% |
| 3 |
18国开14 |
1047.60 |
10.00 |
13.64% |
| 4 |
国开2004 |
256.18 |
2.56 |
3.34% |
| 5 |
20国债01 |
150.07 |
1.50 |
1.95% |
业绩表现
截至：2020-08-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
-0.25% |
-3.50% |
0.31% |
3.03% |
1.81% |
15.95% |
| 沪深300指数 |
5.36% |
7.96% |
21.95% |
29.36% |
27.32% |
14.91% |
27.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.34% |
0.48% |
0.17% |
2.39% |
4.48% |
2.51% |
9.43% |
| 同类型阶段排名 |
2643/3851 |
2458/3851 |
3755/3851 |
2916/3851 |
1951/3851 |
1645/3851 |
645/3851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-08-03 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0006 |
0.05% |
| 2020-07-31 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0004 |
0.03% |
| 2020-07-30 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-07-29 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0006 |
0.05% |
| 2020-07-28 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0026 |
-0.22% |
