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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.0880元
- 基金经理：
- 刘敦
- 成立日期：
- 2017-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.17亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.2728 |
2.3608 |
0.0517 |
2.16 |
| 2025-12-31 |
2.2248 |
2.3128 |
-0.0056 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
2.2300 |
2.3180 |
0.0085 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
2.2221 |
2.3101 |
-0.0121 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
2.2333 |
2.3213 |
0.0150 |
0.63 |
| 2025-12-25 |
2.2194 |
2.3074 |
0.0175 |
0.74 |
| 2025-12-24 |
2.2032 |
2.2912 |
0.0191 |
0.81 |
| 2025-12-23 |
2.1855 |
2.2735 |
0.0079 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
2.1782 |
2.2662 |
0.0216 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
2.1582 |
2.2462 |
0.0226 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
2.1372 |
2.2252 |
-0.0146 |
-0.63 |
| 2025-12-17 |
2.1507 |
2.2387 |
0.0427 |
1.88 |
| 2025-12-16 |
2.1111 |
2.1991 |
-0.0306 |
-1.33 |
| 2025-12-15 |
2.1395 |
2.2275 |
-0.0203 |
-0.87 |
| 2025-12-12 |
2.1583 |
2.2463 |
0.0323 |
1.41 |
| 2025-12-11 |
2.1283 |
2.2163 |
-0.0168 |
-0.73 |
| 2025-12-10 |
2.1439 |
2.2319 |
0.0093 |
0.40 |
| 2025-12-09 |
2.1353 |
2.2233 |
-0.0083 |
-0.36 |
| 2025-12-08 |
2.1430 |
2.2310 |
0.0144 |
0.63 |
| 2025-12-05 |
2.1296 |
2.2176 |
0.0205 |
0.90 |