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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0880元
- 基金经理：
- 刘敦
- 成立日期：
- 2017-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.60亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2879 |
2.3759 |
-0.0133 |
-0.53 |
| 2026-04-02 |
2.3002 |
2.3882 |
-0.0330 |
-1.31 |
| 2026-04-01 |
2.3308 |
2.4188 |
0.0507 |
2.06 |
| 2026-03-31 |
2.2838 |
2.3718 |
-0.0470 |
-1.87 |
| 2026-03-30 |
2.3274 |
2.4154 |
0.0087 |
0.35 |
| 2026-03-27 |
2.3193 |
2.4073 |
0.0342 |
1.39 |
| 2026-03-26 |
2.2876 |
2.3756 |
-0.0250 |
-1.00 |
| 2026-03-25 |
2.3108 |
2.3988 |
0.0449 |
1.84 |
| 2026-03-24 |
2.2691 |
2.3571 |
0.0538 |
2.25 |
| 2026-03-23 |
2.2192 |
2.3072 |
-0.0888 |
-3.58 |
| 2026-03-20 |
2.3016 |
2.3896 |
-0.0096 |
-0.39 |
| 2026-03-19 |
2.3105 |
2.3985 |
-0.0666 |
-2.61 |
| 2026-03-18 |
2.3723 |
2.4603 |
0.0155 |
0.61 |
| 2026-03-17 |
2.3579 |
2.4459 |
-0.0380 |
-1.48 |
| 2026-03-16 |
2.3932 |
2.4812 |
-0.0130 |
-0.50 |
| 2026-03-13 |
2.4053 |
2.4933 |
-0.0327 |
-1.24 |
| 2026-03-12 |
2.4356 |
2.5236 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
2.4361 |
2.5241 |
0.0111 |
0.42 |
| 2026-03-10 |
2.4258 |
2.5138 |
0.0493 |
1.92 |
| 2026-03-09 |
2.3801 |
2.4681 |
-0.0285 |
-1.10 |