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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0880元
- 基金经理：
- 刘敦
- 成立日期：
- 2017-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.17亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
6657.86 |
|
2.67% |
| 2 |
长川科技 |
6013.06 |
|
2.41% |
| 3 |
指南针 |
5032.20 |
|
2.02% |
| 4 |
瑞芯微 |
4948.57 |
|
1.98% |
| 5 |
金诚信 |
4567.97 |
|
1.83% |
| 6 |
安集科技 |
4195.35 |
|
1.68% |
| 7 |
科沃斯 |
4093.60 |
|
1.64% |
| 8 |
纽威股份 |
4052.17 |
|
1.62% |
| 9 |
长江证券 |
3819.91 |
|
1.53% |
| 10 |
惠泰医疗 |
3759.78 |
|
1.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
11709.84 |
116.20 |
4.69% |
| 2 |
24国债21 |
607.46 |
6.00 |
0.24% |
| 3 |
金25转债 |
212.10 |
2.12 |
0.09% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.98% |
6.01% |
-0.41% |
22.87% |
31.31% |
31.31% |
27.87% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1494/6529 |
933/6529 |
3549/6529 |
2178/6529 |
1989/6529 |
1972/6529 |
2720/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.2248 |
2.3128 |
-0.0056 |
-0.23% |
| 2025-12-30 |
2.2300 |
2.3180 |
0.0085 |
0.35% |
| 2025-12-29 |
2.2221 |
2.3101 |
-0.0120 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
2.2333 |
2.3213 |
0.0150 |
0.63% |
| 2025-12-25 |
2.2194 |
2.3074 |
0.0174 |
0.73% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-09-20 |
2019-09-23 |
2019-09-23 |
2019-09-24 |
0.0500 |
| 2017-07-22 |
2017-07-25 |
2017-07-25 |
2017-07-26 |
0.0380 |
