加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊昱洲,姚志鹏
- 成立日期：
- 2017-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.92亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.8759 |
2.8759 |
-0.0159 |
-0.55 |
| 2026-01-15 |
2.8918 |
2.8918 |
0.0512 |
1.80 |
| 2026-01-14 |
2.8406 |
2.8406 |
-0.0332 |
-1.16 |
| 2026-01-13 |
2.8738 |
2.8738 |
0.0075 |
0.26 |
| 2026-01-12 |
2.8663 |
2.8663 |
-0.0029 |
-0.10 |
| 2026-01-09 |
2.8692 |
2.8692 |
0.0138 |
0.48 |
| 2026-01-08 |
2.8554 |
2.8554 |
-0.0374 |
-1.29 |
| 2026-01-07 |
2.8928 |
2.8928 |
-0.0193 |
-0.66 |
| 2026-01-06 |
2.9121 |
2.9121 |
0.0503 |
1.76 |
| 2026-01-05 |
2.8618 |
2.8618 |
0.0718 |
2.57 |
| 2025-12-31 |
2.7900 |
2.7900 |
-0.0207 |
-0.74 |
| 2025-12-30 |
2.8107 |
2.8107 |
0.0264 |
0.95 |
| 2025-12-29 |
2.7843 |
2.7843 |
-0.0890 |
-3.10 |
| 2025-12-26 |
2.8733 |
2.8733 |
0.0717 |
2.56 |
| 2025-12-25 |
2.8016 |
2.8016 |
-0.0121 |
-0.43 |
| 2025-12-24 |
2.8137 |
2.8137 |
0.0262 |
0.94 |
| 2025-12-23 |
2.7875 |
2.7875 |
0.0616 |
2.26 |
| 2025-12-22 |
2.7259 |
2.7259 |
0.0430 |
1.60 |
| 2025-12-19 |
2.6829 |
2.6829 |
0.0268 |
1.01 |
| 2025-12-18 |
2.6561 |
2.6561 |
-0.0427 |
-1.58 |