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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊昱洲,姚志鹏
- 成立日期：
- 2017-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.92亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.8618 |
2.8618 |
0.0718 |
2.57 |
| 2025-12-31 |
2.7900 |
2.7900 |
-0.0207 |
-0.74 |
| 2025-12-30 |
2.8107 |
2.8107 |
0.0264 |
0.95 |
| 2025-12-29 |
2.7843 |
2.7843 |
-0.0890 |
-3.10 |
| 2025-12-26 |
2.8733 |
2.8733 |
0.0717 |
2.56 |
| 2025-12-25 |
2.8016 |
2.8016 |
-0.0121 |
-0.43 |
| 2025-12-24 |
2.8137 |
2.8137 |
0.0262 |
0.94 |
| 2025-12-23 |
2.7875 |
2.7875 |
0.0616 |
2.26 |
| 2025-12-22 |
2.7259 |
2.7259 |
0.0430 |
1.60 |
| 2025-12-19 |
2.6829 |
2.6829 |
0.0268 |
1.01 |
| 2025-12-18 |
2.6561 |
2.6561 |
-0.0427 |
-1.58 |
| 2025-12-17 |
2.6988 |
2.6988 |
0.0936 |
3.59 |
| 2025-12-16 |
2.6052 |
2.6052 |
-0.0358 |
-1.36 |
| 2025-12-15 |
2.6410 |
2.6410 |
-0.0495 |
-1.84 |
| 2025-12-12 |
2.6905 |
2.6905 |
-0.0123 |
-0.46 |
| 2025-12-11 |
2.7028 |
2.7028 |
-0.0117 |
-0.43 |
| 2025-12-10 |
2.7145 |
2.7145 |
0.0098 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
2.7047 |
2.7047 |
-0.0473 |
-1.72 |
| 2025-12-08 |
2.7520 |
2.7520 |
0.0584 |
2.17 |
| 2025-12-05 |
2.6936 |
2.6936 |
0.0030 |
0.11 |