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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚志鹏
- 成立日期：
- 2017-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.23亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.8970 |
2.8970 |
-0.0181 |
-0.62 |
| 2026-02-12 |
2.9151 |
2.9151 |
0.0384 |
1.33 |
| 2026-02-11 |
2.8767 |
2.8767 |
0.0601 |
2.13 |
| 2026-02-10 |
2.8166 |
2.8166 |
-0.0199 |
-0.70 |
| 2026-02-09 |
2.8365 |
2.8365 |
0.0275 |
0.98 |
| 2026-02-06 |
2.8090 |
2.8090 |
0.0758 |
2.77 |
| 2026-02-05 |
2.7332 |
2.7332 |
-0.0732 |
-2.61 |
| 2026-02-04 |
2.8064 |
2.8064 |
0.0201 |
0.72 |
| 2026-02-03 |
2.7863 |
2.7863 |
0.0663 |
2.44 |
| 2026-02-02 |
2.7200 |
2.7200 |
-0.0673 |
-2.41 |
| 2026-01-30 |
2.7873 |
2.7873 |
-0.0702 |
-2.46 |
| 2026-01-29 |
2.8575 |
2.8575 |
-0.0346 |
-1.20 |
| 2026-01-28 |
2.8921 |
2.8921 |
0.0067 |
0.23 |
| 2026-01-27 |
2.8854 |
2.8854 |
-0.0420 |
-1.43 |
| 2026-01-26 |
2.9274 |
2.9274 |
-0.0513 |
-1.72 |
| 2026-01-23 |
2.9787 |
2.9787 |
0.0847 |
2.93 |
| 2026-01-22 |
2.8940 |
2.8940 |
-0.0307 |
-1.05 |
| 2026-01-21 |
2.9247 |
2.9247 |
0.0668 |
2.34 |
| 2026-01-20 |
2.8579 |
2.8579 |
-0.0234 |
-0.81 |
| 2026-01-19 |
2.8813 |
2.8813 |
0.0054 |
0.19 |