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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊昱洲,姚志鹏
- 成立日期：
- 2017-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.92亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
44209.23 |
|
8.49% |
| 2 |
亿纬锂能 |
32995.82 |
|
6.34% |
| 3 |
璞泰来 |
31339.14 |
|
6.02% |
| 4 |
湖南裕能 |
30252.29 |
|
5.81% |
| 5 |
天赐材料 |
26989.75 |
|
5.18% |
| 6 |
科达利 |
26958.83 |
|
5.18% |
| 7 |
华友钴业 |
26790.16 |
|
5.14% |
| 8 |
中矿资源 |
25986.26 |
|
4.99% |
| 9 |
天奈科技 |
21788.14 |
|
4.18% |
| 10 |
豪威集团 |
20569.07 |
|
3.95% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
9223.20 |
91.10 |
1.77% |
| 2 |
天赐转债 |
4278.64 |
29.84 |
0.82% |
| 3 |
恩捷转债 |
4170.11 |
27.53 |
0.80% |
| 4 |
25国债01 |
3728.61 |
37.00 |
0.72% |
| 5 |
25国债08 |
1751.04 |
17.40 |
0.34% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.80% |
5.58% |
11.96% |
60.04% |
68.52% |
1.81% |
11.41% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
6085/6549 |
3234/6549 |
1651/6549 |
421/6549 |
510/6549 |
5176/6549 |
4610/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
2.8406 |
2.8406 |
-0.0332 |
-1.16% |
| 2026-01-13 |
2.8738 |
2.8738 |
0.0075 |
0.26% |
| 2026-01-12 |
2.8663 |
2.8663 |
-0.0029 |
-0.10% |
| 2026-01-09 |
2.8692 |
2.8692 |
0.0138 |
0.48% |
| 2026-01-08 |
2.8554 |
2.8554 |
-0.0374 |
-1.29% |
