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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施荣盛
- 成立日期：
- 2017-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.67亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9641 |
1.9641 |
-0.0177 |
-0.89 |
| 2026-04-02 |
1.9818 |
1.9818 |
-0.0228 |
-1.14 |
| 2026-04-01 |
2.0046 |
2.0046 |
0.0348 |
1.77 |
| 2026-03-31 |
1.9698 |
1.9698 |
-0.0112 |
-0.57 |
| 2026-03-30 |
1.9810 |
1.9810 |
-0.0032 |
-0.16 |
| 2026-03-27 |
1.9842 |
1.9842 |
0.0139 |
0.71 |
| 2026-03-26 |
1.9703 |
1.9703 |
-0.0217 |
-1.09 |
| 2026-03-25 |
1.9920 |
1.9920 |
0.0308 |
1.57 |
| 2026-03-24 |
1.9612 |
1.9612 |
0.0316 |
1.64 |
| 2026-03-23 |
1.9296 |
1.9296 |
-0.0699 |
-3.50 |
| 2026-03-20 |
1.9995 |
1.9995 |
-0.0069 |
-0.34 |
| 2026-03-19 |
2.0064 |
2.0064 |
-0.0389 |
-1.90 |
| 2026-03-18 |
2.0453 |
2.0453 |
0.0085 |
0.42 |
| 2026-03-17 |
2.0368 |
2.0368 |
-0.0127 |
-0.62 |
| 2026-03-16 |
2.0495 |
2.0495 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
2.0496 |
2.0496 |
-0.0065 |
-0.32 |
| 2026-03-12 |
2.0561 |
2.0561 |
-0.0064 |
-0.31 |
| 2026-03-11 |
2.0625 |
2.0625 |
0.0179 |
0.88 |
| 2026-03-10 |
2.0446 |
2.0446 |
0.0295 |
1.46 |
| 2026-03-09 |
2.0151 |
2.0151 |
-0.0246 |
-1.21 |