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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施荣盛
- 成立日期：
- 2017-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.95亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.0196 |
2.0196 |
-0.0031 |
-0.15 |
| 2026-01-12 |
2.0227 |
2.0227 |
0.0058 |
0.29 |
| 2026-01-09 |
2.0169 |
2.0169 |
0.0070 |
0.35 |
| 2026-01-08 |
2.0099 |
2.0099 |
-0.0145 |
-0.72 |
| 2026-01-07 |
2.0244 |
2.0244 |
-0.0037 |
-0.18 |
| 2026-01-06 |
2.0281 |
2.0281 |
0.0287 |
1.44 |
| 2026-01-05 |
1.9994 |
1.9994 |
0.0290 |
1.47 |
| 2025-12-31 |
1.9704 |
1.9704 |
-0.0065 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
1.9769 |
1.9769 |
0.0035 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
1.9734 |
1.9734 |
-0.0082 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.9816 |
1.9816 |
0.0024 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.9792 |
1.9792 |
0.0051 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.9741 |
1.9741 |
0.0110 |
0.56 |
| 2025-12-23 |
1.9631 |
1.9631 |
0.0044 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.9587 |
1.9587 |
0.0126 |
0.65 |
| 2025-12-19 |
1.9461 |
1.9461 |
0.0069 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
1.9392 |
1.9392 |
-0.0039 |
-0.20 |
| 2025-12-17 |
1.9431 |
1.9431 |
0.0311 |
1.63 |
| 2025-12-16 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.0197 |
-1.02 |
| 2025-12-15 |
1.9317 |
1.9317 |
-0.0072 |
-0.37 |