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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2937元
- 基金经理：
- 李睿
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-01-16 |
1.3510 |
1.6447 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2025-01-15 |
1.3522 |
1.6459 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-01-14 |
1.3533 |
1.6470 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-01-13 |
1.3535 |
1.6472 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-01-10 |
1.3539 |
1.6476 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-01-09 |
1.3541 |
1.6478 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-01-08 |
1.3542 |
1.6479 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-01-07 |
1.3544 |
1.6481 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-01-06 |
1.3545 |
1.6482 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-01-03 |
1.3549 |
1.6486 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-01-02 |
1.3550 |
1.6487 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2024-12-31 |
1.3553 |
1.6490 |
0.0022 |
0.13 |
| 2024-12-30 |
1.3536 |
1.6473 |
0.0062 |
0.36 |
| 2024-12-27 |
1.3487 |
1.6424 |
0.0020 |
0.12 |
| 2024-12-26 |
1.3471 |
1.6408 |
0.0020 |
0.12 |
| 2024-12-25 |
1.3455 |
1.6392 |
0.0020 |
0.12 |
| 2024-12-24 |
1.3439 |
1.6376 |
0.0022 |
0.13 |
| 2024-12-23 |
1.3422 |
1.6359 |
0.0060 |
0.35 |
| 2024-12-20 |
1.3375 |
1.6312 |
0.0020 |
0.12 |
| 2024-12-19 |
1.3359 |
1.6296 |
0.0020 |
0.12 |