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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2937元
- 基金经理：
- 李睿
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
524.40 |
|
8.53% |
| 2 |
五粮液 |
344.52 |
|
5.60% |
| 3 |
中国平安 |
239.78 |
|
3.90% |
| 4 |
格力电器 |
143.82 |
|
2.34% |
| 5 |
比亚迪 |
138.29 |
|
2.25% |
| 6 |
泸州老窖 |
119.76 |
|
1.95% |
| 7 |
宁波银行 |
115.65 |
|
1.88% |
| 8 |
招商银行 |
114.71 |
|
1.87% |
| 9 |
美的集团 |
114.09 |
|
1.86% |
| 10 |
保利发展 |
111.07 |
|
1.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债02 |
1015.07 |
10.00 |
16.51% |
| 2 |
24国债09 |
1007.83 |
10.00 |
16.39% |
| 3 |
24特国01 |
210.11 |
2.00 |
3.42% |
| 4 |
紫银转债 |
107.89 |
1.00 |
1.75% |
| 5 |
23国债24 |
102.21 |
1.00 |
1.66% |
业绩表现
截至：2025-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.23% |
1.49% |
1.11% |
5.65% |
10.14% |
-0.32% |
1.83% |
| 沪深300指数 |
0.54% |
-2.85% |
-0.81% |
8.64% |
15.13% |
-3.42% |
-19.60% |
| 同类型平均收益率 |
0.62% |
-1.92% |
0.84% |
5.08% |
5.76% |
-1.31% |
-11.93% |
| 同类型阶段排名 |
8456/9819 |
661/9819 |
4017/9819 |
3725/9819 |
2757/9819 |
3045/9819 |
2537/9819 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-01-16 |
1.3510 |
1.6447 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-01-15 |
1.3522 |
1.6459 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
1.3533 |
1.6470 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
1.3535 |
1.6472 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
1.3539 |
1.6476 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-04-23 |
2022-04-26 |
2022-04-26 |
2022-04-28 |
0.0478 |
| 2021-12-01 |
2021-12-03 |
2021-12-03 |
2021-12-07 |
0.0430 |
| 2021-03-13 |
2021-03-16 |
2021-03-16 |
2021-03-18 |
0.0650 |
| 2020-05-29 |
2020-06-02 |
2020-06-02 |
2020-06-04 |
0.0354 |
| 2019-09-21 |
2019-09-24 |
2019-09-24 |
2019-09-26 |
0.0532 |
