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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.1792元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2016-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 89.05亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中国人寿资本补充债01BC |
139704.86 |
1390.00 |
8.20% |
| 2 |
24广发银行永续债01 |
86781.80 |
850.00 |
5.10% |
| 3 |
25平安人寿永续债01 |
73307.38 |
720.00 |
4.30% |
| 4 |
24华夏银行永续债01 |
64537.15 |
630.00 |
3.79% |
| 5 |
24平安银行永续债01 |
57635.75 |
570.00 |
3.38% |
| 6 |
21信融宜居1A2 |
330.74 |
60.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.30% |
0.54% |
1.60% |
3.01% |
3.42% |
1.60% |
11.86% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
300/8888 |
323/8888 |
442/8888 |
334/8888 |
1659/8888 |
634/8888 |
1238/8888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.2224 |
1.4016 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-03-30 |
1.2219 |
1.4011 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
1.2208 |
1.4000 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
1.2202 |
1.3994 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-03-25 |
1.2194 |
1.3986 |
0.0007 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-30 |
2025-06-04 |
2025-06-04 |
2025-06-05 |
0.0100 |
| 2024-09-25 |
2024-09-27 |
2024-09-27 |
2024-09-30 |
0.0120 |
| 2023-03-28 |
2023-03-30 |
2023-03-30 |
2023-03-31 |
0.0280 |
| 2019-11-01 |
2019-11-05 |
2019-11-05 |
2019-11-06 |
0.0350 |
| 2019-03-21 |
2019-03-25 |
2019-03-25 |
2019-03-26 |
0.0350 |
