加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0992元
- 基金经理：
- 张博洋,闵锐
- 成立日期：
- 2020-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 39.47亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0279 |
1.1271 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0274 |
1.1266 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0272 |
1.1264 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0273 |
1.1265 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0272 |
1.1264 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0265 |
1.1257 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0262 |
1.1254 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0260 |
1.1252 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0258 |
1.1250 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0256 |
1.1248 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0257 |
1.1249 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0255 |
1.1247 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0253 |
1.1245 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0248 |
1.1240 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0246 |
1.1238 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0247 |
1.1239 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0245 |
1.1237 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0243 |
1.1235 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0242 |
1.1234 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0241 |
1.1233 |
-0.0004 |
-0.04 |