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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0992元
- 基金经理：
- 张博洋,闵锐
- 成立日期：
- 2020-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 39.47亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0231 |
1.1223 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.0229 |
1.1221 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0227 |
1.1219 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0225 |
1.1217 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0223 |
1.1215 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0218 |
1.1210 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0215 |
1.1207 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0212 |
1.1204 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0211 |
1.1203 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0211 |
1.1203 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0210 |
1.1202 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0210 |
1.1202 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0209 |
1.1201 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0209 |
1.1201 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0209 |
1.1201 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0207 |
1.1199 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.0205 |
1.1197 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0204 |
1.1196 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0202 |
1.1194 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0200 |
1.1192 |
0.0002 |
0.02 |