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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0992元
- 基金经理：
- 张博洋,闵锐
- 成立日期：
- 2020-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.48亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0184 |
1.1176 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0181 |
1.1173 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0183 |
1.1175 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-05 |
1.0188 |
1.1180 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0186 |
1.1178 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0185 |
1.1177 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0185 |
1.1177 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0188 |
1.1180 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0186 |
1.1178 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0185 |
1.1177 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0184 |
1.1176 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0180 |
1.1172 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0180 |
1.1172 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0175 |
1.1167 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0174 |
1.1166 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-16 |
1.0166 |
1.1158 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0166 |
1.1158 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.0173 |
1.1165 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.0177 |
1.1169 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.0171 |
1.1163 |
0.0006 |
0.05 |