嘉实稳骏纯债债券 净资产规模 39.11 亿元，比上期增加 15.28% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 41.33 | 99.96 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 39.11 | 41.34 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 42.69 | 99.82 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 33.93 | 42.76 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 99.63 | 0.01 | 0.36 | 0.00 | 0.01 | 1.63 | 1.85 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 31.44 | 99.94 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 30.90 | 31.46 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 33.25 | 99.93 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 31.14 | 33.27 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 32.12 | 99.91 | 0.03 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 31.06 | 32.15 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 31.32 | 95.11 | 0.01 | 0.04 | 1.60 | 4.85 | 30.87 | 32.94 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 31.92 | 95.21 | 0.01 | 0.04 | 1.59 | 4.75 | 30.67 | 33.52 |