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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1983元
- 基金经理：
- 程卓
- 成立日期：
- 2017-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.00亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0410 |
1.2393 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.0409 |
1.2392 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0408 |
1.2391 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0407 |
1.2390 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0407 |
1.2390 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0405 |
1.2388 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.0405 |
1.2388 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0403 |
1.2386 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0403 |
1.2386 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.0405 |
1.2388 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.0405 |
1.2388 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0404 |
1.2387 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0404 |
1.2387 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0405 |
1.2388 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0404 |
1.2387 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0404 |
1.2387 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0404 |
1.2387 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0402 |
1.2385 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0402 |
1.2385 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0400 |
1.2383 |
0.0001 |
0.01 |