加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1797元
- 基金经理：
- 王梓林
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.03亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1858 |
1.3655 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1857 |
1.3654 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1853 |
1.3650 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1850 |
1.3647 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1847 |
1.3644 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.1842 |
1.3639 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1838 |
1.3635 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.1835 |
1.3632 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1835 |
1.3632 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1835 |
1.3632 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1834 |
1.3631 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1834 |
1.3631 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1834 |
1.3631 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1833 |
1.3630 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.1835 |
1.3632 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1831 |
1.3628 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1828 |
1.3625 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1826 |
1.3623 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1823 |
1.3620 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1820 |
1.3617 |
0.0004 |
0.03 |