加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1797元
- 基金经理：
- 王梓林
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.03亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1810 |
1.3607 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.1806 |
1.3603 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.1804 |
1.3601 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1803 |
1.3600 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1804 |
1.3601 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.1807 |
1.3604 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1803 |
1.3600 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1801 |
1.3598 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1801 |
1.3598 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1804 |
1.3601 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1803 |
1.3600 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1803 |
1.3600 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1802 |
1.3599 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1799 |
1.3596 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1798 |
1.3595 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1793 |
1.3590 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1789 |
1.3586 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.1786 |
1.3583 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1786 |
1.3583 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.1788 |
1.3585 |
0.0000 |
0.00 |