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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1797元
- 基金经理：
- 王梓林
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.03亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1908 |
1.3705 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1903 |
1.3700 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1901 |
1.3698 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1902 |
1.3699 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1900 |
1.3697 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.1892 |
1.3689 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1889 |
1.3686 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1886 |
1.3683 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.1883 |
1.3680 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.1880 |
1.3677 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1881 |
1.3678 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1881 |
1.3678 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1878 |
1.3675 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.1872 |
1.3669 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1870 |
1.3667 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1871 |
1.3668 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1870 |
1.3667 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1868 |
1.3665 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1868 |
1.3665 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1867 |
1.3664 |
-0.0005 |
-0.03 |