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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3210元
- 基金经理：
- 郭敏
- 成立日期：
- 2016-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.12亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4083 |
1.7293 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.4077 |
1.7287 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.4075 |
1.7285 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.4075 |
1.7285 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.4072 |
1.7282 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.4067 |
1.7277 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.4065 |
1.7275 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.4063 |
1.7273 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.4061 |
1.7271 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.4059 |
1.7269 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.4060 |
1.7270 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.4059 |
1.7269 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.4057 |
1.7267 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.4053 |
1.7263 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.4052 |
1.7262 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.4052 |
1.7262 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.4050 |
1.7260 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.4047 |
1.7257 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.4045 |
1.7255 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.4044 |
1.7254 |
-0.0005 |
-0.03 |