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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.3210元
- 基金经理：
- 郭敏
- 成立日期：
- 2016-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.93亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21浙商银行永续债 |
18991.34 |
180.00 |
5.53% |
| 2 |
22光证Y1 |
14580.29 |
140.00 |
4.25% |
| 3 |
21民生银行永续债01 |
12393.15 |
120.00 |
3.61% |
| 4 |
21北京银行永续债01 |
10671.84 |
100.00 |
3.11% |
| 5 |
21北京银行永续债02 |
9483.98 |
90.00 |
2.76% |
| 6 |
24光水02 |
507.17 |
10.00 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.19% |
0.41% |
-0.10% |
0.45% |
0.01% |
10.64% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
4213/8770 |
4303/8770 |
5836/8770 |
7015/8770 |
6591/8770 |
6034/8770 |
2037/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.3980 |
1.7190 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.3982 |
1.7192 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.3980 |
1.7190 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.3977 |
1.7187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.3976 |
1.7186 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-10-28 |
2017-10-30 |
2017-10-30 |
2017-10-31 |
0.3210 |
