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- 基金估值：
-
[01-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨鹏飞,张崴
- 成立日期：
- 2016-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.97亿份
- 管 理 人：
- 国都证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-01-28 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2019-01-25 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2019-01-24 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2019-01-23 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2019-01-22 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2019-01-21 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2019-01-18 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2019-01-17 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2019-01-16 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2019-01-15 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2019-01-14 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2019-01-11 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2019-01-10 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2019-01-09 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2019-01-08 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2019-01-07 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2019-01-04 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2019-01-03 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2019-01-02 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0135 |
1.28 |
| 2018-12-31 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0002 |
0.02 |