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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.4520元
- 基金经理：
- 苗婷
- 成立日期：
- 2016-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0334 |
1.4854 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-09 |
1.0335 |
1.4855 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0336 |
1.4856 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0337 |
1.4857 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0337 |
1.4857 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0338 |
1.4858 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0340 |
1.4860 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0342 |
1.4862 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0345 |
1.4865 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0351 |
1.4871 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0353 |
1.4873 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0355 |
1.4875 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0352 |
1.4872 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0359 |
1.4879 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0360 |
1.4880 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.0360 |
1.4880 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0359 |
1.4879 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0360 |
1.4880 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2025-12-15 |
1.0372 |
1.4892 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.0384 |
1.4904 |
0.0016 |
0.11 |