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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4520元
- 基金经理：
- 苗婷
- 成立日期：
- 2016-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0282 |
1.4802 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.0282 |
1.4802 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0282 |
1.4802 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0282 |
1.4802 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0283 |
1.4803 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0285 |
1.4805 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0286 |
1.4806 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0289 |
1.4809 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0290 |
1.4810 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0291 |
1.4811 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.0294 |
1.4814 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0295 |
1.4815 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0296 |
1.4816 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0297 |
1.4817 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0298 |
1.4818 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0301 |
1.4821 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0302 |
1.4822 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0302 |
1.4822 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0303 |
1.4823 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0304 |
1.4824 |
-0.0003 |
-0.02 |