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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金鸿峰
- 成立日期：
- 2017-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.59亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-03-31 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-30 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-25 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-03-24 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-23 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0047 |
-0.45 |
| 2026-03-20 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-18 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-09 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0009 |
-0.09 |