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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金鸿峰
- 成立日期：
- 2017-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.43亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
农业银行 |
220.58 |
|
0.87% |
| 2 |
工商银行 |
98.92 |
|
0.39% |
| 3 |
中国石油 |
70.04 |
|
0.27% |
| 4 |
贵州茅台 |
57.76 |
|
0.23% |
| 5 |
工业富联 |
58.09 |
|
0.23% |
| 6 |
江淮汽车 |
53.36 |
|
0.21% |
| 7 |
邮储银行 |
49.10 |
|
0.19% |
| 8 |
东山精密 |
47.19 |
|
0.19% |
| 9 |
中国人寿 |
44.79 |
|
0.18% |
| 10 |
中国银行 |
46.98 |
|
0.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21嘉投03 |
2246.60 |
20.00 |
8.82% |
| 2 |
22锡建G2 |
2222.17 |
20.00 |
8.72% |
| 3 |
22首开MTN006 |
2075.17 |
20.00 |
8.15% |
| 4 |
23江公01 |
2049.48 |
20.00 |
8.05% |
| 5 |
23渝富04 |
1151.90 |
10.00 |
4.52% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.33% |
0.68% |
1.11% |
1.48% |
3.61% |
0.33% |
-4.24% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
8939/10636 |
8555/10636 |
5502/10636 |
8836/10636 |
8789/10636 |
9259/10636 |
9049/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-01-05 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0011 |
0.11% |
