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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨宇
- 成立日期：
- 2017-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.59亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
3.3380 |
3.3380 |
-0.0120 |
-0.36 |
| 2026-01-09 |
3.3500 |
3.3500 |
0.0420 |
1.27 |
| 2026-01-08 |
3.3080 |
3.3080 |
-0.0140 |
-0.42 |
| 2026-01-07 |
3.3220 |
3.3220 |
0.0080 |
0.24 |
| 2026-01-06 |
3.3140 |
3.3140 |
0.0290 |
0.88 |
| 2026-01-05 |
3.2850 |
3.2850 |
0.0540 |
1.67 |
| 2025-12-31 |
3.2310 |
3.2310 |
-0.0390 |
-1.19 |
| 2025-12-30 |
3.2700 |
3.2700 |
0.0190 |
0.58 |
| 2025-12-29 |
3.2510 |
3.2510 |
-0.0380 |
-1.16 |
| 2025-12-26 |
3.2890 |
3.2890 |
0.0700 |
2.17 |
| 2025-12-25 |
3.2190 |
3.2190 |
0.0200 |
0.63 |
| 2025-12-24 |
3.1990 |
3.1990 |
0.0100 |
0.31 |
| 2025-12-23 |
3.1890 |
3.1890 |
0.0280 |
0.89 |
| 2025-12-22 |
3.1610 |
3.1610 |
0.0260 |
0.83 |
| 2025-12-19 |
3.1350 |
3.1350 |
0.0200 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
3.1150 |
3.1150 |
-0.0530 |
-1.67 |
| 2025-12-17 |
3.1680 |
3.1680 |
0.0740 |
2.39 |
| 2025-12-16 |
3.0940 |
3.0940 |
-0.0710 |
-2.24 |
| 2025-12-15 |
3.1650 |
3.1650 |
-0.0350 |
-1.09 |
| 2025-12-12 |
3.2000 |
3.2000 |
0.0040 |
0.13 |