加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 栾江伟
- 成立日期：
- 2019-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.93亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.5572 |
3.5572 |
-0.0217 |
-0.61 |
| 2026-02-12 |
3.5789 |
3.5789 |
0.0112 |
0.31 |
| 2026-02-11 |
3.5677 |
3.5677 |
-0.0041 |
-0.11 |
| 2026-02-10 |
3.5718 |
3.5718 |
-0.0037 |
-0.10 |
| 2026-02-09 |
3.5755 |
3.5755 |
0.0364 |
1.03 |
| 2026-02-06 |
3.5391 |
3.5391 |
0.0050 |
0.14 |
| 2026-02-05 |
3.5341 |
3.5341 |
-0.0085 |
-0.24 |
| 2026-02-04 |
3.5426 |
3.5426 |
0.0133 |
0.38 |
| 2026-02-03 |
3.5293 |
3.5293 |
0.0711 |
2.06 |
| 2026-02-02 |
3.4582 |
3.4582 |
-0.0828 |
-2.34 |
| 2026-01-30 |
3.5410 |
3.5410 |
-0.0172 |
-0.48 |
| 2026-01-29 |
3.5582 |
3.5582 |
-0.0296 |
-0.83 |
| 2026-01-28 |
3.5878 |
3.5878 |
-0.0435 |
-1.20 |
| 2026-01-27 |
3.6313 |
3.6313 |
-0.0207 |
-0.57 |
| 2026-01-26 |
3.6520 |
3.6520 |
-0.0539 |
-1.45 |
| 2026-01-23 |
3.7059 |
3.7059 |
0.0627 |
1.72 |
| 2026-01-22 |
3.6432 |
3.6432 |
0.0028 |
0.08 |
| 2026-01-21 |
3.6404 |
3.6404 |
0.0284 |
0.79 |
| 2026-01-20 |
3.6120 |
3.6120 |
-0.0254 |
-0.70 |
| 2026-01-19 |
3.6374 |
3.6374 |
0.0527 |
1.47 |