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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 栾江伟
- 成立日期：
- 2019-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.93亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.2778 |
3.2778 |
-0.0397 |
-1.20 |
| 2026-04-02 |
3.3175 |
3.3175 |
-0.0300 |
-0.90 |
| 2026-04-01 |
3.3475 |
3.3475 |
0.0501 |
1.52 |
| 2026-03-31 |
3.2974 |
3.2974 |
-0.0272 |
-0.82 |
| 2026-03-30 |
3.3246 |
3.3246 |
-0.0064 |
-0.19 |
| 2026-03-27 |
3.3310 |
3.3310 |
0.0314 |
0.95 |
| 2026-03-26 |
3.2996 |
3.2996 |
-0.0265 |
-0.80 |
| 2026-03-25 |
3.3261 |
3.3261 |
0.0567 |
1.73 |
| 2026-03-24 |
3.2694 |
3.2694 |
0.0587 |
1.83 |
| 2026-03-23 |
3.2107 |
3.2107 |
-0.1324 |
-3.96 |
| 2026-03-20 |
3.3431 |
3.3431 |
-0.0434 |
-1.28 |
| 2026-03-19 |
3.3865 |
3.3865 |
-0.0708 |
-2.05 |
| 2026-03-18 |
3.4573 |
3.4573 |
0.0032 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
3.4541 |
3.4541 |
-0.0390 |
-1.12 |
| 2026-03-16 |
3.4931 |
3.4931 |
0.0020 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
3.4911 |
3.4911 |
-0.0189 |
-0.54 |
| 2026-03-12 |
3.5100 |
3.5100 |
-0.0080 |
-0.23 |
| 2026-03-11 |
3.5180 |
3.5180 |
-0.0005 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
3.5185 |
3.5185 |
0.0556 |
1.61 |
| 2026-03-09 |
3.4629 |
3.4629 |
-0.0290 |
-0.83 |