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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 栾江伟
- 成立日期：
- 2019-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.55亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
3.4344 |
3.4344 |
0.0537 |
1.59 |
| 2026-01-05 |
3.3807 |
3.3807 |
0.0895 |
2.72 |
| 2025-12-31 |
3.2912 |
3.2912 |
-0.0025 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
3.2937 |
3.2937 |
0.0118 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
3.2819 |
3.2819 |
-0.0144 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
3.2963 |
3.2963 |
-0.0054 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
3.3017 |
3.3017 |
0.0200 |
0.61 |
| 2025-12-24 |
3.2817 |
3.2817 |
0.0292 |
0.90 |
| 2025-12-23 |
3.2525 |
3.2525 |
-0.0066 |
-0.20 |
| 2025-12-22 |
3.2591 |
3.2591 |
0.0262 |
0.81 |
| 2025-12-19 |
3.2329 |
3.2329 |
0.0350 |
1.09 |
| 2025-12-18 |
3.1979 |
3.1979 |
-0.0158 |
-0.49 |
| 2025-12-17 |
3.2137 |
3.2137 |
0.0475 |
1.50 |
| 2025-12-16 |
3.1662 |
3.1662 |
-0.0405 |
-1.26 |
| 2025-12-15 |
3.2067 |
3.2067 |
-0.0353 |
-1.09 |
| 2025-12-12 |
3.2420 |
3.2420 |
0.0149 |
0.46 |
| 2025-12-11 |
3.2271 |
3.2271 |
-0.0086 |
-0.27 |
| 2025-12-10 |
3.2357 |
3.2357 |
-0.0011 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
3.2368 |
3.2368 |
-0.0140 |
-0.43 |
| 2025-12-08 |
3.2508 |
3.2508 |
0.0284 |
0.88 |