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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0629元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2017-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.4827 |
1.5456 |
0.0332 |
2.17 |
| 2026-01-05 |
1.4512 |
1.5141 |
0.0298 |
1.99 |
| 2025-12-31 |
1.4229 |
1.4858 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-12-30 |
1.4212 |
1.4841 |
0.0053 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
1.4162 |
1.4791 |
-0.0119 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
1.4275 |
1.4904 |
0.0084 |
0.56 |
| 2025-12-25 |
1.4195 |
1.4824 |
0.0079 |
0.53 |
| 2025-12-24 |
1.4120 |
1.4749 |
0.0150 |
1.02 |
| 2025-12-23 |
1.3978 |
1.4607 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.3982 |
1.4611 |
0.0130 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
1.3859 |
1.4488 |
0.0202 |
1.40 |
| 2025-12-18 |
1.3667 |
1.4296 |
-0.0051 |
-0.35 |
| 2025-12-17 |
1.3715 |
1.4344 |
0.0242 |
1.71 |
| 2025-12-16 |
1.3485 |
1.4114 |
-0.0176 |
-1.22 |
| 2025-12-15 |
1.3652 |
1.4281 |
-0.0076 |
-0.52 |
| 2025-12-12 |
1.3724 |
1.4353 |
0.0148 |
1.04 |
| 2025-12-11 |
1.3583 |
1.4212 |
-0.0171 |
-1.18 |
| 2025-12-10 |
1.3745 |
1.4374 |
0.0082 |
0.57 |
| 2025-12-09 |
1.3667 |
1.4296 |
-0.0105 |
-0.73 |
| 2025-12-08 |
1.3767 |
1.4396 |
0.0152 |
1.06 |