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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0629元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2017-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5645 |
1.6274 |
-0.0173 |
-1.04 |
| 2026-02-12 |
1.5809 |
1.6438 |
0.0087 |
0.53 |
| 2026-02-11 |
1.5726 |
1.6355 |
0.0112 |
0.68 |
| 2026-02-10 |
1.5620 |
1.6249 |
-0.0029 |
-0.18 |
| 2026-02-09 |
1.5648 |
1.6277 |
0.0290 |
1.79 |
| 2026-02-06 |
1.5373 |
1.6002 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
1.5380 |
1.6009 |
-0.0237 |
-1.44 |
| 2026-02-04 |
1.5605 |
1.6234 |
0.0062 |
0.38 |
| 2026-02-03 |
1.5546 |
1.6175 |
0.0435 |
2.73 |
| 2026-02-02 |
1.5133 |
1.5762 |
-0.0615 |
-3.72 |
| 2026-01-30 |
1.5717 |
1.6346 |
-0.0251 |
-1.49 |
| 2026-01-29 |
1.5955 |
1.6584 |
-0.0137 |
-0.81 |
| 2026-01-28 |
1.6085 |
1.6714 |
0.0145 |
0.87 |
| 2026-01-27 |
1.5947 |
1.6576 |
0.0072 |
0.43 |
| 2026-01-26 |
1.5879 |
1.6508 |
-0.0105 |
-0.63 |
| 2026-01-23 |
1.5979 |
1.6608 |
0.0310 |
1.87 |
| 2026-01-22 |
1.5685 |
1.6314 |
0.0037 |
0.22 |
| 2026-01-21 |
1.5650 |
1.6279 |
0.0217 |
1.33 |
| 2026-01-20 |
1.5444 |
1.6073 |
-0.0068 |
-0.42 |
| 2026-01-19 |
1.5509 |
1.6138 |
0.0121 |
0.75 |