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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.0629元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2017-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华工科技 |
120.22 |
|
1.47% |
| 2 |
赤峰黄金 |
91.99 |
|
1.12% |
| 3 |
中矿资源 |
86.62 |
|
1.06% |
| 4 |
恒玄科技 |
83.89 |
|
1.02% |
| 5 |
芯联集成 |
82.55 |
|
1.01% |
| 6 |
华海清科 |
82.60 |
|
1.01% |
| 7 |
明阳智能 |
82.09 |
|
1.00% |
| 8 |
百济神州 |
76.72 |
|
0.94% |
| 9 |
当升科技 |
76.35 |
|
0.93% |
| 10 |
信立泰 |
76.04 |
|
0.93% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.00% |
7.44% |
4.93% |
29.10% |
32.30% |
35.21% |
43.47% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
2328/6497 |
794/6497 |
1368/6497 |
1673/6497 |
1678/6497 |
1615/6497 |
1414/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.4275 |
1.4904 |
0.0084 |
0.56% |
| 2025-12-25 |
1.4195 |
1.4824 |
0.0079 |
0.53% |
| 2025-12-24 |
1.4120 |
1.4749 |
0.0150 |
1.02% |
| 2025-12-23 |
1.3978 |
1.4607 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
1.3982 |
1.4611 |
0.0130 |
0.89% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-24 |
2020-12-28 |
2020-12-28 |
2020-12-29 |
0.0629 |
