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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0638元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2017-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.4429 |
1.5067 |
-0.0351 |
-2.26 |
| 2026-04-01 |
1.4762 |
1.5400 |
0.0229 |
1.49 |
| 2026-03-31 |
1.4545 |
1.5183 |
-0.0232 |
-1.49 |
| 2026-03-30 |
1.4765 |
1.5403 |
0.0077 |
0.50 |
| 2026-03-27 |
1.4692 |
1.5330 |
0.0193 |
1.26 |
| 2026-03-26 |
1.4509 |
1.5147 |
-0.0212 |
-1.37 |
| 2026-03-25 |
1.4710 |
1.5348 |
0.0319 |
2.10 |
| 2026-03-24 |
1.4407 |
1.5045 |
0.0266 |
1.79 |
| 2026-03-23 |
1.4154 |
1.4792 |
-0.0653 |
-4.20 |
| 2026-03-20 |
1.4774 |
1.5412 |
-0.0254 |
-1.61 |
| 2026-03-19 |
1.5015 |
1.5653 |
-0.0439 |
-2.70 |
| 2026-03-18 |
1.5432 |
1.6070 |
0.0146 |
0.91 |
| 2026-03-17 |
1.5293 |
1.5931 |
-0.0293 |
-1.79 |
| 2026-03-16 |
1.5571 |
1.6209 |
-0.0162 |
-0.98 |
| 2026-03-13 |
1.5725 |
1.6363 |
-0.0224 |
-1.34 |
| 2026-03-12 |
1.5938 |
1.6576 |
-0.0047 |
-0.28 |
| 2026-03-11 |
1.5983 |
1.6621 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.5981 |
1.6619 |
0.0239 |
1.44 |
| 2026-03-09 |
1.5754 |
1.6392 |
-0.0122 |
-0.73 |
| 2026-03-06 |
1.5870 |
1.6508 |
0.0055 |
0.33 |