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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0638元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2017-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.4406 |
1.5044 |
0.0053 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
1.4356 |
1.4994 |
-0.0120 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
1.4470 |
1.5108 |
0.0085 |
0.56 |
| 2025-12-25 |
1.4389 |
1.5027 |
0.0080 |
0.53 |
| 2025-12-24 |
1.4313 |
1.4951 |
0.0152 |
1.02 |
| 2025-12-23 |
1.4169 |
1.4807 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.4173 |
1.4811 |
0.0131 |
0.88 |
| 2025-12-19 |
1.4049 |
1.4687 |
0.0205 |
1.41 |
| 2025-12-18 |
1.3854 |
1.4492 |
-0.0051 |
-0.35 |
| 2025-12-17 |
1.3902 |
1.4540 |
0.0244 |
1.70 |
| 2025-12-16 |
1.3670 |
1.4308 |
-0.0178 |
-1.22 |
| 2025-12-15 |
1.3839 |
1.4477 |
-0.0077 |
-0.52 |
| 2025-12-12 |
1.3912 |
1.4550 |
0.0151 |
1.04 |
| 2025-12-11 |
1.3769 |
1.4407 |
-0.0173 |
-1.18 |
| 2025-12-10 |
1.3933 |
1.4571 |
0.0082 |
0.56 |
| 2025-12-09 |
1.3855 |
1.4493 |
-0.0106 |
-0.72 |
| 2025-12-08 |
1.3956 |
1.4594 |
0.0155 |
1.06 |
| 2025-12-05 |
1.3809 |
1.4447 |
0.0210 |
1.46 |
| 2025-12-04 |
1.3610 |
1.4248 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-03 |
1.3594 |
1.4232 |
-0.0053 |
-0.37 |