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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周智硕
- 成立日期：
- 2017-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.14亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.0503 |
2.0503 |
0.0195 |
0.96 |
| 2026-01-05 |
2.0308 |
2.0308 |
0.0709 |
3.62 |
| 2025-12-31 |
1.9599 |
1.9599 |
-0.0195 |
-0.99 |
| 2025-12-30 |
1.9794 |
1.9794 |
0.0071 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
1.9723 |
1.9723 |
0.0032 |
0.16 |
| 2025-12-26 |
1.9691 |
1.9691 |
-0.0133 |
-0.67 |
| 2025-12-25 |
1.9824 |
1.9824 |
0.0113 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
1.9711 |
1.9711 |
0.0134 |
0.68 |
| 2025-12-23 |
1.9577 |
1.9577 |
0.0180 |
0.93 |
| 2025-12-22 |
1.9397 |
1.9397 |
0.0246 |
1.28 |
| 2025-12-19 |
1.9151 |
1.9151 |
0.0084 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.9067 |
1.9067 |
-0.0111 |
-0.58 |
| 2025-12-17 |
1.9178 |
1.9178 |
0.0612 |
3.30 |
| 2025-12-16 |
1.8566 |
1.8566 |
-0.0218 |
-1.16 |
| 2025-12-15 |
1.8784 |
1.8784 |
-0.0117 |
-0.62 |
| 2025-12-12 |
1.8901 |
1.8901 |
0.0194 |
1.04 |
| 2025-12-11 |
1.8707 |
1.8707 |
-0.0349 |
-1.83 |
| 2025-12-10 |
1.9056 |
1.9056 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-09 |
1.9065 |
1.9065 |
-0.0152 |
-0.79 |
| 2025-12-08 |
1.9217 |
1.9217 |
0.0237 |
1.25 |