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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.5836元
- 基金经理：
- 李政,王志飞
- 成立日期：
- 2016-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.73亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0654 |
1.6490 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0649 |
1.6485 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0647 |
1.6483 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0649 |
1.6485 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0647 |
1.6483 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0642 |
1.6478 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0640 |
1.6476 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0638 |
1.6474 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0637 |
1.6473 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0635 |
1.6471 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0635 |
1.6471 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0634 |
1.6470 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0633 |
1.6469 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0629 |
1.6465 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0627 |
1.6463 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0628 |
1.6464 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0627 |
1.6463 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0626 |
1.6462 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0626 |
1.6462 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0624 |
1.6460 |
-0.0013 |
-0.08 |