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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.5803元
- 基金经理：
- 李政,王志飞
- 成立日期：
- 2016-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.73亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0656 |
1.6459 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0655 |
1.6458 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0653 |
1.6456 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0650 |
1.6453 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0649 |
1.6452 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.0643 |
1.6446 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0639 |
1.6442 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0637 |
1.6440 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0637 |
1.6440 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0637 |
1.6440 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0636 |
1.6439 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0636 |
1.6439 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0636 |
1.6439 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0635 |
1.6438 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0637 |
1.6440 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.0633 |
1.6436 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0630 |
1.6433 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0630 |
1.6433 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0627 |
1.6430 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0625 |
1.6428 |
0.0003 |
0.02 |