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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.5803元
- 基金经理：
- 李政,王志飞
- 成立日期：
- 2016-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.45亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0623 |
1.6426 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.0620 |
1.6423 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0619 |
1.6422 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0618 |
1.6421 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0617 |
1.6420 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.0614 |
1.6417 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0613 |
1.6416 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0610 |
1.6413 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0612 |
1.6415 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.0614 |
1.6417 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0611 |
1.6414 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0609 |
1.6412 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0609 |
1.6412 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0611 |
1.6414 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0610 |
1.6413 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0610 |
1.6413 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0609 |
1.6412 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0606 |
1.6409 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0606 |
1.6409 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0602 |
1.6405 |
0.0005 |
0.03 |