加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李自龙,张永强
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5266 |
1.5266 |
-0.0184 |
-1.19 |
| 2026-02-12 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-02-11 |
1.5428 |
1.5428 |
-0.0032 |
-0.21 |
| 2026-02-10 |
1.5460 |
1.5460 |
0.0046 |
0.30 |
| 2026-02-09 |
1.5414 |
1.5414 |
0.0235 |
1.55 |
| 2026-02-06 |
1.5179 |
1.5179 |
-0.0078 |
-0.51 |
| 2026-02-05 |
1.5257 |
1.5257 |
-0.0080 |
-0.52 |
| 2026-02-04 |
1.5337 |
1.5337 |
0.0113 |
0.74 |
| 2026-02-03 |
1.5224 |
1.5224 |
0.0166 |
1.10 |
| 2026-02-02 |
1.5058 |
1.5058 |
-0.0313 |
-2.04 |
| 2026-01-30 |
1.5371 |
1.5371 |
-0.0143 |
-0.92 |
| 2026-01-29 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0104 |
0.67 |
| 2026-01-28 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0049 |
0.32 |
| 2026-01-27 |
1.5361 |
1.5361 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.5366 |
1.5366 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-23 |
1.5357 |
1.5357 |
-0.0065 |
-0.42 |
| 2026-01-22 |
1.5422 |
1.5422 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.5424 |
1.5424 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
1.5413 |
1.5413 |
-0.0047 |
-0.30 |
| 2026-01-19 |
1.5460 |
1.5460 |
0.0009 |
0.06 |