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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李自龙,张永强
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.5527 |
1.5527 |
-0.0090 |
-0.58 |
| 2026-01-12 |
1.5617 |
1.5617 |
0.0092 |
0.59 |
| 2026-01-09 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0066 |
0.43 |
| 2026-01-08 |
1.5459 |
1.5459 |
-0.0114 |
-0.73 |
| 2026-01-07 |
1.5573 |
1.5573 |
-0.0040 |
-0.26 |
| 2026-01-06 |
1.5613 |
1.5613 |
0.0220 |
1.43 |
| 2026-01-05 |
1.5393 |
1.5393 |
0.0263 |
1.74 |
| 2025-12-31 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0060 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0047 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.5143 |
1.5143 |
-0.0055 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.5198 |
1.5198 |
0.0042 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
1.5156 |
1.5156 |
0.0031 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.5125 |
1.5125 |
0.0048 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
1.5077 |
1.5077 |
0.0036 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
1.5041 |
1.5041 |
0.0130 |
0.87 |
| 2025-12-19 |
1.4911 |
1.4911 |
0.0064 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.4847 |
1.4847 |
-0.0083 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0286 |
1.95 |
| 2025-12-16 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0171 |
-1.15 |
| 2025-12-15 |
1.4815 |
1.4815 |
-0.0090 |
-0.60 |