加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2074元
- 基金经理：
- 邹卫
- 成立日期：
- 2016-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.29亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0742 |
1.2816 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0734 |
1.2808 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-01 |
1.0730 |
1.2804 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0727 |
1.2801 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0725 |
1.2799 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0721 |
1.2795 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0716 |
1.2790 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-25 |
1.0711 |
1.2785 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0709 |
1.2783 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.0705 |
1.2779 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0705 |
1.2779 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
1.0702 |
1.2776 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-18 |
1.0697 |
1.2771 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0689 |
1.2763 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0687 |
1.2761 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0687 |
1.2761 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0683 |
1.2757 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0683 |
1.2757 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.0681 |
1.2755 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0681 |
1.2755 |
-0.0001 |
-0.01 |