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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1905元
- 基金经理：
- 邹卫
- 成立日期：
- 2016-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.31亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0759 |
1.2664 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0758 |
1.2663 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0759 |
1.2664 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0762 |
1.2667 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.0757 |
1.2662 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0756 |
1.2661 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0756 |
1.2661 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0756 |
1.2661 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0756 |
1.2661 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0755 |
1.2660 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0754 |
1.2659 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0752 |
1.2657 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0751 |
1.2656 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0748 |
1.2653 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0749 |
1.2654 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.0747 |
1.2652 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0746 |
1.2651 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0748 |
1.2653 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0747 |
1.2652 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0744 |
1.2649 |
0.0001 |
0.01 |