金鹰添裕纯债债券A 报告期末总份额 6.31 亿份，比上期增加 -0.25% , 期末净资产 6.70 亿元，比上期增加 -0.73% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.02 | 0.03 | 6.31 | -0.25 | 6.70 |
| 2025-06-30 | 0.02 | 0.96 | 6.32 | -12.90 | 6.75 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 0.08 | 7.26 | -0.91 | 7.72 |
| 2024-12-31 | 0.04 | 0.33 | 7.32 | -3.86 | 7.78 |
| 2024-09-30 | 1.15 | 1.30 | 7.62 | -1.99 | 8.02 |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.01 | 7.77 | 1.65 | 8.22 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.01 | 7.65 | 0.05 | 8.22 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.03 | 7.64 | -0.39 | 8.10 |