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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1800元
- 基金经理：
- 张媛
- 成立日期：
- 2016-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.8544 |
3.0344 |
0.0733 |
2.23 |
| 2026-01-15 |
2.7921 |
2.9721 |
0.0114 |
0.35 |
| 2026-01-14 |
2.7824 |
2.9624 |
0.0008 |
0.03 |
| 2026-01-13 |
2.7817 |
2.9617 |
-0.0221 |
-0.67 |
| 2026-01-12 |
2.8005 |
2.9805 |
0.0564 |
1.74 |
| 2026-01-09 |
2.7526 |
2.9326 |
0.0477 |
1.49 |
| 2026-01-08 |
2.7121 |
2.8921 |
-0.0309 |
-0.96 |
| 2026-01-07 |
2.7384 |
2.9184 |
0.0109 |
0.34 |
| 2026-01-06 |
2.7291 |
2.9091 |
0.0432 |
1.36 |
| 2026-01-05 |
2.6924 |
2.8724 |
0.0918 |
2.98 |
| 2025-12-31 |
2.6144 |
2.7944 |
-0.0204 |
-0.66 |
| 2025-12-30 |
2.6317 |
2.8117 |
0.0595 |
1.96 |
| 2025-12-29 |
2.5811 |
2.7611 |
-0.0036 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
2.5842 |
2.7642 |
0.0166 |
0.55 |
| 2025-12-25 |
2.5701 |
2.7501 |
0.0260 |
0.87 |
| 2025-12-24 |
2.5480 |
2.7280 |
0.0408 |
1.38 |
| 2025-12-23 |
2.5133 |
2.6933 |
0.0268 |
0.92 |
| 2025-12-22 |
2.4905 |
2.6705 |
0.0767 |
2.69 |
| 2025-12-19 |
2.4253 |
2.6053 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
2.4253 |
2.6053 |
-0.0451 |
-1.55 |