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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 庄磊
- 成立日期：
- 2016-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 新沃基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1029 |
1.1829 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-05 |
1.1037 |
1.1837 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1040 |
1.1840 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1039 |
1.1839 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1040 |
1.1840 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.1047 |
1.1847 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1045 |
1.1845 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1045 |
1.1845 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1045 |
1.1845 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1042 |
1.1842 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1044 |
1.1844 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1039 |
1.1839 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1037 |
1.1837 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.1031 |
1.1831 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1031 |
1.1831 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.1037 |
1.1837 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.1041 |
1.1841 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.1037 |
1.1837 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1034 |
1.1834 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.1030 |
1.1830 |
0.0000 |
0.00 |