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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 庄磊
- 成立日期：
- 2016-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 新沃基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
11345.69 |
110.00 |
10.48% |
| 2 |
22农发05 |
10780.09 |
100.00 |
9.95% |
| 3 |
25农发15 |
8966.18 |
90.00 |
8.28% |
| 4 |
20农发04 |
8497.94 |
80.00 |
7.85% |
| 5 |
24国开15 |
8199.86 |
80.00 |
7.57% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
-0.01% |
0.33% |
-0.67% |
0.63% |
-0.06% |
4.84% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
7647/8774 |
7825/8774 |
6355/8774 |
7961/8774 |
6482/8774 |
7679/8774 |
6339/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1033 |
1.1833 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.1031 |
1.1831 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
1.1026 |
1.1826 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.1029 |
1.1829 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
1.1037 |
1.1837 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-10-28 |
2020-10-30 |
2020-10-30 |
2020-11-02 |
0.0800 |
